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有關「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第十八條之適用疑義一案,請查照並依說明辦理

發文機關: 金融監督管理委員會
發文日期: 108.12.03 資料類別: 行政函釋
發文字號: 金管銀外字第10802724970號函 發文單位: 外國銀行組
機構類別: 銀行類 上傳時間: 109.02.07 13:43:29
外國銀行分行依「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第十八條計算存款總餘額之核算基準時,所稱「母國總行之授信額度已動用部分」包括「向母國總行拆借一年內之短期借款」,但該一年內短期借款不計入準用銀行法第七十二條之二及第七十五條之核算基準,並應依下列事項辦理:
一、於總行授權額度範圍內進行授信及投資,注意資產及負債之期限配置,加強流動性風險控管。
二、依同辦法第十九條建立完整之內部管理報表供總行或區域負責人定期審查其流動性管理之妥適性。
正本:美商花旗銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人陳園甯女士)、美商美國銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人廖文宏先生)、美商摩根大通銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人錢國維先生)、美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人陳淑娟女士)、美商富國銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人林裕翔先生)、美商道富銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人陳怡蓉女士)、英商渣打銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人顏瑜玲女士)、法商法國興業銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人劉光卿先生)、法商東方匯理銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人彭理泓先生)、德商德意志銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人詹翠芳女士)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人陳允懋先生)、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人蔣書城先生)、泰國盤谷銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人潘亮成先生)、菲商菲律賓首都銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人蔡光超先生)、新加坡商星展銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人凌珠蔥女士)、日商三菱日聯銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人田邊雄一郎先生)、新加坡商大華銀行有限公司(台北分公司)(代表人王植華女士)、新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人吳智明先生)、日商瑞穗銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人木原武志先生)、西班牙商西班牙對外銀行股份有限公司(臺北分公司)(代表人高國洲先生)、法商法國外貿銀行股份有限公司(台北分公司)(代理代表人邱明億先生)、大陸商中國建設銀行股份有限公司(臺北分行)(代表人李勇龍先生)、大陸商交通銀行股份有限公司(臺北分公司)(代表人郝岩先生)、大陸商中國銀行股份有限公司(臺北分公司)(代表人陳長江先生)、日商三井住友銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人加藤芳郎先生)、法商法國巴黎銀行股份有限公司(台北分公司)(代表人胡日新先生)、澳商澳盛銀行集團股份有限公司(台北分公司)(代表人陳國榮先生)、香港商東亞銀行有限公司(台北分公司)(代表人溫珍菡女士)、荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司(代表人張崇崗女士)
副本:本會檢查局、銀行局