查詢結果
| 摘 要： |
配合中央銀行委託金融機構辦理國庫事務要點之修正，財政部金融局 90.
05.16 台融局（二）字第 90739354 號函有關金融機構派員至機關駐辦
代理國庫業務申請程序說明自即日停止適用 |
| 發文機關： |
行政院金融監督管理委員會銀行局 |
| 發文日期： |
民國 100 年 03 月 23 日 |
| 發文文號： |
銀局（國）字第
10000011470
號
函 |
主 旨：為配合中央銀行修正之「中央銀行委託金融機構辦理國庫事務要點」自
100 年 2 月 1 日生效，財政部金融局 90 年 5 月 16 日台融局（二
）字第 90739354 號函自即日停止適用。
說 明：依據奉 交下中央銀行 100 年 1 月 7 日台央庫字第 10000074442
號函辦理。
正 本：財政部國庫署
副 本：中央銀行國庫局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人張○蓮
）（請轉知會員機構）、本會法律事務處、資訊管理處
附 件：90.05.16 台融局二字第 090739354 號函
摘 要：金融機構派員至機關駐辦代理國庫業務申請程序說明
發文機關：財政部金融局
發文日期：90/05/16
發文文號：台融局（二） 字第 90739354 號函
主 旨：為簡化行政程序，金融機構得由中央銀行核轉 貴署同意後逕行派員至機
關辦理代庫事務，貴署同意函請加註「應注意內部牽制及安全控管，並不
得辦理○○業務以外之其他業務」，並副知本局，請 查照。
說 明：一 關於金融機構派員駐外辦理代收付款項業務，本局前於八十三年四月
二十日邀集中央銀行、貴署、台灣省政府財政廳、銀行公會及台灣銀
行等單位，召開會議研商相關處理原則，就代理國庫部分，原協議處
理方式係由代理國庫之金融機構向中央銀行提出申請，再由中央銀行
併該申請函送 貴署洽本局同意後由貴署一併函復，並副知本局。
二 依國庫法第三條規定「國庫關於現金、票據、證券之出納、保管、移
轉及財產之契據等之保管事務，除法律另有規定外，以中央銀行為代
理機關。中央銀行在未設分支機構之地點，經洽財政部同意後，轉委
其他銀行、合作金庫或郵政機關代辦」；另「中央銀行委託金融機構
辦理國庫事務要點」第十一點並載明「代庫機構所屬國庫經辦行擬派
員至機關駐辦代庫事務，應經本行核轉財政部同意後辦理」，前揭要
點第二十一點亦敘明中央銀行對代庫機構及其所屬國庫承轉行、經辦
行代辦國庫事務之情形，得隨時派員查核。爰金融機構受託辦理國庫
事務，並派員至機關駐辦代庫事務者，依現行程序係先向中央銀行（
國庫局）申請，並經核轉本部（貴署及本局）同意後辦理。為簡化行
政程序，嗣後該等案件貴署無須再洽本局同意。
三 旨揭所稱「並不得辦理○○業務以外之其他業務」，係指金融機構僅
得辦理其申請獲准之代理國庫業務項目如代收稅費等。
資料來源：金融法規通函彙編 第 57 輯 201-202 頁
| 資料來源： |
行政院金融監督管理委員會銀行局
金融業務參考資料 100 年 6 月號 第 23 頁 |
| 編 註： |
1.依本筆資料，原財政部金融局民國 90 年 5 月 16 日台融局（二）字
第 90739354 號函，自即日停止適用。
|